4월 HAEMIGOM FUND 투자보고서

1. 수익률 현황 (5월 8일 기준)

○ 4월 HAEMIGOM FUND는 6.86% 성과를 올림(코스피 2.82%, 코스닥 2.85%)

○ 바이오플러스, 에스앤디, 에브리봇의 상장청구 공시로 주가가 상승하여 전체적인 수익률 상승

○ 수익관리를 위해 비상장 기업의 현재가는 38커뮤니케이션의 매수매도호가중 작은값으로 계산

○ 5월부터 여유 현금으로 공모주 투자도 병행할 예정임

 

2. 전략비중

○ 현재 PI 전략이 58.86%를 차지하고 UV전략이 19.70%를 차지하고 있음

  - PI  : 거래소 및 코스닥에 상장 가능 기업을 매수/매도 (적용중)

  - UV : 실적이 우상향이며 저평가 기업을 매수/매도 (일부 적용중)

  - FG : 미래 기술을 선도하는 기업을 매수/매도 (테스트 中)

  - MM : 큰손(슈퍼개미 또는 투자회사)들의 보유기업을 매수/매도 (미적용)

  - ETF : 헷지를 위한 ETF 매매 (테스트 中)

○ 추후 전략 연구로 다른 전략 비중을 늘려 한두 전략에 편중되지 않도록 노력

 

3. HAEMIGOM FUND Portfolio

○ 비중 : 비상장 종목이 51.99%, KONEX 23.04%, 현금 19.17%

○ 신규 매수 종목 : [비상장]아데나소프트웨어, [비상장]팡스카이

  - 저평가 종목 및 추후 상장 가능 종목으로 판단

  - 팡스카이는 작년 대규모 적자로 부분 자본잠식 상태 → 2분기 실적을 보고 매도 또는 홀딩 결정

○ 부분 매도 종목 : [비상장]프리닉스, [KONEX]에스앤디

  - 수익확정을 위한 프리닉스 일부 매도 [수익률 : 23.20%]

  - 상장청구로 가격 상승 및 수익확정을 위한 에스앤디 일부 매도 [수익률 22.97%]

○ 전량 매도 종목 : [KONEX]나라소프트 [3월 24일]

  - 감사보고서 지연으로 해당 종목 전량 매도 [수익률 : 10.40%]

  - HAEMIGOM FUND 대규모 수익 감소 피함 (해당 종목 감사보고서 거절로 거래 정지)