5월 HAEMIGOM FUND 투자보고서

1. 수익률 현황 (5월 30일 기준)

○ 5월 HAEMIGOM FUND는 10.23% 성과를 올림(코스피 1.30%, 코스닥 -0.61%)

○ 바이오플러스, 에스앤디, 에브리봇의 상장 기대감으로 주가가 상승하여 전체적인 수익률 상승

○ 수익관리를 위해 비상장 기업의 현재가는 38커뮤니케이션의 매수매도호가중 작은값으로 계산

 

2. 전략비중

○ 현재 PI 전략이 77.97%를 차지하고 UV전략이 21.40%를 차지하고 있음

  - PI  : 거래소 및 코스닥에 상장 가능 기업을 매수/매도 (적용중)

  - UV : 실적이 우상향이며 저평가 기업을 매수/매도 (일부 적용중)

  - FG : 미래 기술을 선도하는 기업을 매수/매도 (테스트 中)

  - MM : 큰손(슈퍼개미 또는 투자회사)들의 보유기업을 매수/매도 (미적용)

  - ETF : 헷지를 위한 ETF 매매 (테스트 中)

○ 추후 전략 연구로 다른 전략 비중을 늘려 한두 전략에 편중되지 않도록 노력

 

3. HAEMIGOM FUND Portfolio

○ 비중 : 비상장 종목이 74.24%, KONEX 21.62%, 현금 3.51%

○ 신규 매수 종목 : 없음

○ 부분 매수 종목 : [비상장]팡스카이

  - 상장 기대 종목으로 편입 및 매수기회 포착으로 부분 추가 매수

○ 부분 매도 종목 : [KONEX]에브리봇

  - 수익확정을 위한 에브리봇 일부 매도 [수익률 : 54.73%]

○ 전량 매도 종목 : [KOSDAQ]에스퓨얼셀

    - 목표 미달로 에스퓨얼셀 전량 매도 [수익률 -10.86%]

 

4. 프리닉스 

○ 합병 추가 분석
  - 프리닉스 엔에이치스팩18호와 스팩합병결정 (05.26)

  - 합병비율 1 : 4.34 (2000원 : 8680원) 37,113,830

  - 합병 외부평가기관의평가의견서에 따르면 2021년 매출액 86,429,546,000원, 영업이익 14,414,477,000원

  - 순이익률을 매출액의 10%라고 예상하면 예상 순이익 : 8,642,954,600원

  - 합병 후 총 주식수 : 37,113,830주 

  - 합병 후 2021년 예상 EPS : 233원

  - 합병 후 2021년 예상 PER : 8.58 (합병 후 2,000원 예상 / 현가치 환산 8,680원)

  - 합병 후 2021년 예상 PER : 10.72 (합병 후 2,500원 예상 / 현가치 환산 13,020원)

  - 합병 후 2021년 예상 PER : 12.87 (합병 후 3,000원 예상 / 현가치 환산 17,360원)

  - 2021년 예상 PER를 10정도로 하면 합병 후 가치 2,500원정도로 예상

  - 현재 프리닉스 주식 가치로 환산하면 13,000원 정도까지 상승할 여력 있다고 생각

○ 추후 일정

  - 합병계약일 : 21.05.26

  - 주주확정기준일 : 21.09.01

  - 주주명부폐쇄기간 : 21.09.02 ~ 21.09.07

  -  합병반대의사통지 접수기간 : 21.09.15 ~ 21.09.29

  - 주주총회예정일자 : 21.09.30

  - 주식매수청구권 행사기간 : 21.09.30 ~ 21.10.20

  - 채권자이의 제출기간 : 21.10.01 ~ 21.11.01

  - 합병기일 : 21.11.02

  - 종료보고 총회일 : 21.11.05

  - 신주의 상장예정일 : 21.11.16